第一部分 云南安寧溫泉賓館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南安寧溫泉賓館2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

云南安寧溫泉賓館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南安寧溫泉賓館隸屬于云南省機關事務管理局云南聯云集團有限責任公司，始建于1943年，堪稱云南第一家賓館，一直以來承擔著云南省重要的公務、外事、商務和各種類型的會議接待任務，經過近80年的建設發展，規模和檔次不斷提升，是安寧地區最具品牌價值的集商務、會議、療休養、休閑旅游為一體的高規格綜合性服務保障單位。

云南安寧溫泉賓館為“黨政機關會議定點場所”“云南省職工療休養基地”，專業承辦黨政機關、社會團體、公司企業各類公務、商務會議和職工療休養。先后被評定為“昆明市老字號”“云南省老字號”“五葉級中國綠色飯店”“安寧市花園單位”。

（二）機構設置情況

云南安寧溫泉賓館現設置有綜合辦公室、財務部、人力資源部、市場拓展部、客房部、餐飲部、溫泉康養部、信息工程部、安全保衛部等9個部門，分別負責各項具體的職能工作。

（三）重點工作概述

1.政務服務保障。

2.省職工療休養保障。

3.外事接待服務保障。

4.黨政機關會議服務保障。

5.商務接待。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制114人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制114人。在職實有54人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障54人。

離退休人員 83人，其中： 離休 0人，退休 83人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入10,113,500.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入10,113,500.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。

與上年對比增加10,113,500.00元，主要原因是上年云南安寧溫泉賓館未納入預算體系。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比無變化，主要原因是2022年云南安寧溫泉賓館無財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 10,113,500.00元。財政撥款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對比增加0.00元，主要原因是是上年云南安寧溫泉賓館未納入預算體系。項目支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因是上年云南安寧溫泉賓館無項目支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南安寧溫泉賓館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南安寧溫泉賓館2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

云南安寧溫泉賓館2023年公務接待費預算為0元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南安寧溫泉賓館2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費0元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

云南安寧溫泉賓館是自收自支、經費自理的事業單位，3輛公務用車車輛運維費用由單位自有資金保障，不納入財政預算，所以“三公”經費車輛運行維護費為0元。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

基本支出：指為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南安寧溫泉賓館2023年機關運行經費安排0元，與上年對比無增減變化，主要是由于云南安寧溫泉賓館自收自支、經費自理的事業單位，不存在機關運行經費，故無資金預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，云南安寧溫泉賓館資產總額51441654.40元，其中，流動資產23506980.86元，固定資產26195932.04元，對外投資及有價證券0元，在建工程186792.45元，無形資產7元，其他資產1551942.05元。與上年相比，本年資產總額增加2271571.03元，其中固定資產減少970155.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入164027.98元，其中出租資產874.40平方米，資產出租收入164027.98元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023 年 1 月上報）云南安寧溫泉賓館財政快報數據。

（四）其他事項說明

1.本年度，云南安寧溫泉賓館無財政撥款，故《財政撥款收支預算總表》 為空表;

2.本年度，云南安寧溫泉賓館無財政撥款，故《財政撥款支出預算表》 為空表;

3.本年度，云南安寧溫泉賓館無“三公”經費支出預算，故《一般公共預算“三公”經費支出預算表》 為空表;

4.本年度，云南安寧溫泉賓館無部門基本支出預算，故《部門基本支出預算表》為空表；

5.本年度，云南安寧溫泉賓館無政府性基金支出預算，故《政府性基金預算支出預算表》為空表;

6.本年度，云南安寧溫泉賓館無部門政府采購預算，故《部門政府采購預算表》為空表；

7.本年度，云南安寧溫泉賓館無政府購買服務支出預算，故《政府購買服務預算表》為空表；

8.本年度，云南安寧溫泉賓館無省對下轉移支付預算，故《省對下轉移支付預算表》為空表；

9.本年度，云南安寧溫泉賓館無省對下轉移支付績效目標，故《省對下轉移支付績效目標表》為空表；

10.本年度，云南安寧溫泉賓館無新增資產配置，故《省新增資產配置表》為空表；

11.本年度，云南安寧溫泉賓館無上級補助項目支出預算，故《上級補助項目支出預算表》為空表；

12.本年度，云南安寧溫泉賓館無部門項目中期規劃預算，故《部門項目中期規劃預算表》為空表。

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附件：云南安寧溫泉賓館預算報表.xlsx